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2017年沙市区政府决算信息公开
信息来源: 区财政局 | 发布时间:2018-09-10

2017年沙市区政府决算信息公开目录

 

第一部分:关于沙市区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告

一、2017年财政决算情况

二、2018年上半年财政预算执行情况

三、上半年财政收支分析及下半年工作打算

第二部分:沙市区2017年财政决算公开表

表一:2017年沙市区一般公共预算收入情况表

表二:2017年沙市区本级一般公共预算收入情况表

表三:2017年沙市区一般公共预算支出情况表

表四:2017年沙市区本级一般公共预算支出情况表

表五:2017年沙市区本级一般公共预算基本支出情况表

表六:2017年沙市区一般公共预算税收返还和转移支付表

表七:2017年沙市区政府一般债务限额和余额情况表

表八:2017年沙市区政府性基金收入情况表

表九:2017年沙市区政府性基金支出情况表

表十:2017年沙市区政府性基金转移支付表

表十一:2017年沙市区政府专项债务限额和余额情况表

表十二:2017年沙市区国有资本经营收入情况表

表十三:2017年沙市区国有资本经营支出情况表

表十四:2017年沙市区社会保险基金收入情况表

表十五:2017年沙市区社会保险基金支出情况表

表十六:2017年沙市区财政收入情况表

表十七:2017年沙市区财政支出情况表

第三部分:沙市区2017年财政决算公开重要事项说明

一、关于“三公”经费情况说明

二、财政转移支付安排情况说明

三、关于2017年政府债务情况的说明

四、关于预算绩效工作开展情况的说明



关于沙市区2017年财政决算和2018年

上半年财政预算执行情况的报告

——2018年8月24日在沙市区第六届人大常委会第十三次会议上

荆州市沙市区财政局局长  朱先文

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次常委会报告沙市区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全区决算情况。

2017年,全区完成财政收入398096万元,为预算389797万元的102.1%,同比增长13.7%。其中:地方一般公共预算收入完成206965万元,为预算201653万元的102.6%,同比增长13.3%;上划中央收入完成191131万元,为预算188144万元的101.6%,同比增长14.2%。

财政收入分部门完成情况:国税部门完成236011万元,为预算236652万元的99.7%,同比增长32.1%;地税部门完成142891万元,为预算130713万元109.3%,同比减少4.2%;财政部门完成19194万元,为预算22432万元的85.6%,同比减少14.4%。

2017年,全区一般公共预算支出234953万元(含省专款79020万元),为预算204750万元的114.8%,同比增长22.6%。    

全区财政收支平衡情况是:总收入396425万元,其中,地方一般公共预算收入206965万元,补助收入175030万元,上年结余13897万元,调入资金533万元;总支出386395万元,其中,一般公共预算支出234953万元,上解支出145675万元,安排预算稳定调节基金5367万元,债务还本支出400万元。收支相抵,滚存结余10030万元,全部结转下年支出。

2.区本级决算情况。

2017年区本级完成财政收入346825万元,为预算339337万元的102.2%。其中:上划中央收入完成166508万元,为预算163909万元的101.6%;地方一般公共预算收入完成180317万元,为预算175428万元的102.8%。主要项目为:

(1)国内增值税收入11073万元,占预算14820万元的74.7%;

(2)改征增值税收入43838万元,占预算36561万元的119.9%;

(3)营业税收入836万元(追缴以前年度欠税);

(4)企业所得税收入25116万元,占预算21198万元的118.5%;

(5)个人所得税收入12364万元,占预算9103万元的135.8%;

(6)城市维护建设税收入11685万元,占预算10559万元的110.7%;

(7)房产税收入6512万元,占预算6638万元的98.1%;

(8)印花税收入1620万元,占预算1548万元的104.7%;

(9)城镇土地使用税收入2412万元,占预算2969万元的81.2%;

(10)土地增值税收入11737万元,占预算13000万元的90.3%;

(11)车船税收入4344万元,占预算4500万元的96.5%;

(12)耕地占用税收入3194万元,占预算5100万元的62.6%;

(13)契税收入26392万元,占预算27000万元的97.7%;

(14)专项收入9391万元,占预算7296万元的128.7%;

(15)行政事业性收费收入4000万元,占预算2353万元的170%(城管局征收的垃圾处置费、住建局征收的城市道路占用挖掘费超收入预算等);

(16)罚没收入1516万元, 占预算3270万元的46.4%(区公安分局的大案减少;区纪委的相关案件未结案定性等);

(17)国有资产有偿使用收入2816万元,占预算3646万元的77.2%。

区本级完成一般公共预算支出221506万元(含省专款,下同),为预算193703万元的114.4%。主要项目为:

(1)一般公共服务支出14327万元,占预算13103万元的109.3%;

(2)公共安全支出12619万元,占预算11788万元的107%;

(3)教育支出52296万元,占预算53145万元的98.4%

(部分项目未竣工,结转下年支出);

(4)科学技术支出5643万元,占预算3891万元的145%

(含兑现产业升级发展资金4009万元);

(5)文化体育与传媒支出463万元,占预算450万元的102.9%;

(6)社会保障和就业支出39558万元,占预算44599万元的88.7%(上级转移支付减少);

(7)医疗卫生与计划生育支出20162万元,占预算15864万元的127.1%;

(8)节能环保支出316万元,占预算188万元的168.1%(新增上级专项资金);

(9)城乡社区支出15696万元,占预算15761万元的99.6%;

(10)农林水支出10239万元,占预算13521万元的75.7%(林业水利项目未竣工验收,结转下年支出);

(11)交通运输支出4770万元,占预算4553万元的104.8%;

(12)资源勘探信息等支出1463万元,占预算1007万元的145.3%(上级增加专项资金);

(13) 商业服务业支出433万元,占预算1699万元的25.5%(菜市场改造升级、门头制作专项资金1211.6万元及放心早餐工程资金100万元因工程未竣工,结转下年支出);

(14)国土海洋气象等支出3657万元,占预算42万元的8707.1%(新增高标准基本农田土地整治省级专项资金);

(15)住房保障支出34564万元,占预算1029万元的3359%(上级增加专项资金);

(16)粮油物资储备支出1606万元,占预算1497万元的107.3%;

(17)债务付息支出2854万元,占预算3277万元的87.1%。

区本级财政收支平衡情况是:总收入392390万元,其中,地方一般公共预算收入180317万元,补助收入175030万元,上年结余13897万元,调入资金533万元,上解收入22613万元;总支出382360万元,其中,一般公共预算支出221506万元,上解支出145675万元,补助支出9412万元,安排预算稳定调节基金5367万元,债务还本支出400万元。收支相抵,区本级滚存结余10030万元,全部结转下年支出。

(二)政府性基金决算情况

政府性基金收入完成6272万元,占预算6090万元的103%。分项目为:

(1)国有土地收益基金收入完成265万元,占预算210万元的126.2%;

(2)农业土地开发资金收入完成218万元,占预算177万元的123.2%;

(3)国有土地使用权出让收入完成5690万元,占预算5603万元的101.6%;

(4)城市基础设施配套费收入完成99万元,占预算100万元的99%。

政府性基金支出10472万元,占预算9844万元的106.4%。分项目:

(1)城乡社区支出10256万元,占预算9832万元的104.3%。具体为:国有土地使用权出让收入安排支出5188万元,占预算5603万元的92.6%;国有土地收益基金收入安排支出678万元,占预算210万元的322.9%(含用上年结余资金支付义乌小商品城项目土地征收补偿款468万元);城市基础设施配套费安排支出为99万元,占预算100万元的99%;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出为671万元,占预算177万元的379.1%(含用上年结余资金支付义乌小商品城项目土地征收补偿款331万元、高标准农田建设项目163万元);污水处理费及对应专项债务收入安排的支出为3620万元,占预算的100%;

(2)社会保障和就业支出89万元,占预算4万元的2225%

(上级增加专项资金);

(3)农林水支出15万元(上级增加专项资金);

(4)彩票公益金安排支出109万元(上级增加专项资金);

(5)债务发行费支出3万元。

政府性基金平衡情况:总收入13710万元,总支出10594万元(含调出资金122万元),收支相抵,滚存结余3116万元,全部结转下年使用。

(三)国有资本经营决算情况

国有资本经营预算收入完成176万元,占预算的76.5%。主要是其他国有资本经营收入。

国有资本经营预算支出200万元,占预算的87%。主要是其他国有资本经营支出,用于改制企业养老保险、医疗保险、计生奖等支出。

国有资本经营预算平衡情况:总收入552万元,总支出200万元,收支相抵,滚存结余352万元,全部结转下年使用。

(四)社会保险基金决算情况

社会保险基金收入完成82601万元,占预算64623万元的128%。其中:企业职工基本养老保险基金收入40968万元,占预算的120%(一是新增参保对象,二是原改制单位补缴保险费);机关事业单位基本养老保险基金收入22462万元,占预算的137%(机关养老保险改革于2017年5月启动,预算数是财政拨款单位人员的缴费收入,实际执行时,将自收自支单位人员也纳入到新机关养老保险征收范围);城乡居民基本养老保险基金收入1024万元,占预算的51%(失地农民养老保险部分收入为预收款,当年未转入城乡居民基本养老保险基金收入);城镇职工基本医疗保险基金收入10993万元,占预算的136%(提高缴费基数);居民基本医疗保险基金收入5514万元,占预算的184%(一是根据政策,新农合2017年的收入中增加了2016年预收收入;二是调高缴费标准);工伤保险基金收入947万元,占预算的172%(缴费基数和参保人数增加);失业保险基金收入448万元,占预算的112%;生育保险基金收入245万元,占预算的144%(缴费基数和参保人数增加)。

社会保险基金支出126018万元,占预算99597万元的

127%。其中:企业职工基本养老保险基金支出69626万元,占预算的104%;机关养老保险基金支出34124万元,占预算的411%(预算数是当年支出数,决算数是从2014年10月准备期开始到2017年12月底的支出数);城乡居民基本养老保险基金支出2400万元,占预算的126%;城镇职工基本医疗保险基金支出8841万元,占预算的108%;居民基本医疗保险基金支出9795万元,占预算的73%(新农合基金年底与医疗机构的结算支出在次年);工伤保险基金支出464万元,占预算的116%;失业保险基金支出569万元,占预算的114%;生育保险基金支出199万元,占预算的276%(政策调整后,支付标准提高和生育人数增加)。

社会保险基金平衡情况:总收入172510万元,其中,本年缴费收入82601万元,上年结余收入45001万元,补助收入42378万元,其他收入2530万元;社会保险基金支出126018万元。收支相抵,滚存结余46492万元结转下年使用。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.财政收入执行情况。全区完成财政收入238747万元,占预算438222万元的54.5%,同比增长14.3%。其中:上划中央收入完成116227万元,占预算212567万元的54.7%,同比增长12.6%;地方一般公共预算收入完成122520万元,占预算225655万元的54.3%,同比增长15.9%。地方一般公共预算收入分项目为:

(1)国内增值税收入17061万元,占预算32897万元的51.9%;

(2)改征增值税收入24654万元,占预算48464万元的50.9%;

(3)营业税收入100万元(追缴以前年度欠税);

(4)企业所得税收入13832万元,占预算30589万元的45.2%;

(5)个人所得税收入9036万元,占预算14024万元的64.4%;

(6)城市维护建设税收入8275万元,占预算15026万元的55.1%;

(7)房产税收入4829万元,占预算7791万元的62%;

(8)印花税收入1060万元,占预算2115万元的50.1%;

(9)城镇土地使用税收入2573万元,占预算3784万元的68%;

(10)土地增值税收入13662万元,占预算11687万元的116.9%(近两年房产销售形势好转,以前年度库存楼盘销售完毕,部分房产企业清算入库,新开发的楼盘也陆续上市);

(11)车船税收入2326万元,占预算4786万元的48.6%;

(12)耕地占用税收入487万元,占预算2560万元的19%(受耕地保护、招商引资影响企业占地减少);

(13)契税收入12774万元,占预算28827万元的44.3%;

(14)专项收入5012万元,占预算9448万元的53%;

(15)行政事业性收费收入1719万元,占预算4452万元的38.6%;

(16)罚没收入552万元, 占预算2226万元的24.8%;

(17)国有资产有偿使用收入3107万元,占预算3348万元的92.8%(因城区房屋拆迁,增加部分国有资产变现收入);

(18)捐赠收入47万元;

(19)其他收入1414万元,占预算3609万元的39.2%。

分征收部门情况:国税部门完成140250万元,占预算263745万元的53.2%,同比增长14.8%;地税部门完成86646万元,占预算151394万元的57.2%,同比增长14.8%;财政部门完成11851万元,占预算23083万元的51.3%,同比增长5.6%。

分级次完成情况:区本级完成财政收入208918万元,占预算382048万元的54.7%;乡镇完成财政收入29829万元,占预算56174万元的53.1%。

2.财政支出执行情况。全区完成一般公共预算支出96504万元(不含省专款支出,下同),占预算200654万元的48.1%,同比增长37.3%(五项奖励性补贴扩大范围,由一级单位扩大到二级单位,增加3065万元),其中,区本级支出91990万元,占预算188780万元的48.7%,同比增长38.8%。主要项目为:

(1)一般公共服务支出8014万元,占预算的39.5%,同比增长79.4%(2017年上半年仅兑现一级单位);

(2)公共安全支出5664万元,占预算的52.3%,同比增长75.2%;

(3)教育支出18911万元,占预算的37.6%,同比增长19.1%;

(4)科学技术支出2706万元,占预算的129.8%,同比下降33.4%(含兑现产业升级资金2636万元);

(5)文化体育与传媒支出135万元,占预算的27.8%,同比增长57%;

(6)社会保障和就业支出29246万元,占预算的74%,同比增长41.3%(上级转移支付资金拨付时间早);

(7)医疗卫生与计划生育支出12272万元,占预算的69.6%,同比增长64.5%(上级转移支付资金拨付时间早);

(8)城乡社区支出4783万元,占预算的30%,同比增长5.4%;

(9)农林水支出2868万元,占预算的33.2%,同比增长25.1%;

(10)交通运输支出3030万元,占预算的40.9%,同比增长118.3%(上级专项增加);

(11)资源勘探信息等支出2057万元,占预算的168.9%,同比增长249.2%(实际支付企业挂牌上市奖励资金1410万元、兑现企业奖励395万元,均在年头拨付,奖励力度大);

(12)商业服务支出2万元,占预算的0.2%,同比下降96%(预算安排物业管理经费10万元、菜市场规范化管理奖励经费50万元、重点服务业单位调查及贸易统计工作经费20万元共计80万元,因工作需要上半年仅支付工作经费2万元,其他项目将在下半年支付);

(13)国土海洋气象等支出477万元,占预算的454.3%,同比增长1390.6%(上级增加专项资金);

(14)粮油物资储备支出1057万元,占预算的99%,同比增长389.4%(粮食风险基金813万元因工作需要已全部支付);

(15)债务付息支出384万元,占预算的7%,同比下降68.2%(仅支付了棚户区改造债券资金11340万元的利息347万元及荆监一级公路郝穴至锣场段债务还款36万元,城投公司银行贷款利息预算安排4421万元,因政策变化不再支付,后期调整预算)。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况。全区完成政府性基金收入2609万元,占预算6155万元的42.4%。分项目为:

(1)国有土地收益基金收入61万元,占预算245万元的24.9%;

(2)农业土地开发资金收入50万元,占预算207万元的24.2%;

(3)国有土地使用权出让收入完成2415万元,占预算5403万元的44.7%(含二手房土地出让权收入);

(4)城市基础设施配套费收入完成83万元,占预算300万元的27.7%。

2.支出执行情况。全区完成政府性基金支出2223万元(不含省专款支出,下同),占预算的7344万元的30.3%。分项目为:

(1)城乡社区支出2076万元,占预算6155万元的33.7%,具体为:国有土地使用权出让收入安排支出1993万元,占预算5403万元的36.9%;城市基础设施配套费安排支出为83万元,占预算300万元的27.7%;

(2)农林水支出3万元,占预算5万元的60%;

(3)债务付息支出144万元(用存量资金支付生活污水处理债券3620万元的利息)。

(三)国有资本经营预算执行情况

全区完成国有资本经营预算收入104万元,占预算200万元的52%;完成国有资本经营预算支出12万元,占预算200万元的6%(因工贸改制企业缴纳的医疗保险费95.7万元,按规定在7月份缴费)。

(四)社会保险基金预算执行情况

1.收入执行情况。全区完成社会保险基金收入36284万元,占预算64687万元的56%。其中:企业职工基本养老保险基金收入完成25127万元,占预算的66%;机关事业单位基本养老保险基金收入完成3974万元,占预算的40%(机关养老保险6月份收入缴存在社保局基金收入户,于7月缴入社保基金财政专户);城乡居民基本养老保险基金收入51万元,占预算的6%(征收主要在下半年);城镇职工基本医疗保险基金收入完成5210万元,占预算的50%;城乡居民基本医疗保险基金收入693万元,占预算的17%(征收主要在下半年);工伤保险基金收入完成798万元,占预算的105%;失业保险基金收入完成281万元,占预算的42%;生育保险基金收入完成150万元,占预算的67%。

2.支出执行情况。全区完成社会保险基金支出61005万元,占预算120460万元的51%。其中:企业职工基本养老保险基金支出36648万元,占预算的48%;机关事业单位基本养老保险基金支出9940万元,占预算的54%;城乡居民基本养老保险基金支出1290万元,占预算的52%;城镇职工基本医疗保险基金支出6192万元,占预算的67%;城乡居民基本医疗保险基金支出6234万元,占预算的51%;工伤保险基金支出235万元,占预算的41%;失业保险基金支出296万元,占预算的45%;生育保险基金支出170万元,占预算的75%(调整政策后,生育人数增加)。

三、上半年财政收支分析及下半年工作打算

(一)上半年财政收支分析

一是财政收入质量继续保持较高水准。财政总收入、地方一般公共预算收入均实现“双过半”,税收收入同比增长14.8%,其占财政总收入的比重达到95%,占地方一般公共预算收入的比重达到90.3%。

二是主体税种“三增一减”。四大主体税种完成140800万元,占预算274255万元的51.3%,同比增长4.7%,其中国内增值税、个人所得税由于加强税收和高收入人群个税征管,带动收入相应增加,均超进度明显;改征增值税与去年同期相比增加4.8个百分点,增收形势趋稳趋好;企业所得税由于实体企业生产成本增加,利润下滑,导致应缴税款减少,税收掉收,仅完成预算的45%,掉正常序时进度5个百分点,说明工业经济形势依然严峻,需要高度关注。

三是支出保障有力。全区一般公共预算支出占预算的48.1%,同比增长37.3%,由于本级预算安排日趋合理、上级转移支付拨付及时,使社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等事关民生支出大幅增长。

(二)下半年财政工作打算

1、积极发挥财政聚财职能,缓解收支矛盾

一是继续加强与税务部门的深度合作,信息共享、无缝对接,扎实做好企业的税源评估和纳税企业的监管稽查,对于缴税与经营严重不符的有关企业,及时评估稽税,确保应收尽收。

二是加大重点行业、项目税收监管力度。紧盯房地产和建筑业,及时应对各种延期缴税、逃税、漏税现象,促进税收均衡入库;密切跟踪棚户区改造、沙公高速、城北快速通道、岑河机场等重点项目建设进度,依法征收各种税费。

三是加大历欠税收的清理和追缴力度。依法依规处理税费与滞纳金的关系,做好历欠税收的追缴,并全力保证非税收入应缴尽缴、足额入库。

四是全力培植财源。发挥财政资金的引导和聚合作用,支持骨干企业升级发展、做大做强;帮助中小企业续贷融资,逐步壮大;扶持新兴产业加快发展,促进工业发展提速提质。

2、努力发挥财政用财职能,服务民生发展

一是落实好各项社会保障政策。规范社保基金管理,加强就业资金监管和就业困难人员扶持培训,全面实行困难群众最低生活保障、社会救助、民政优抚、残疾人补贴社会化发放,稳步推进基本药物制度改革,努力实现各类社会群体应保尽保、应治尽治。

二是加大教育文化支持力度。完善义务教育经费保障机制,支持义务教育均衡发展;积极争取、筹措并整合好资金,加大财政投入,支持重点项目建设,推动教育、科技、文化事业可持续发展

三是打好精准攻坚战。发挥财政的资金保障、监管作用,实行扶贫资金绩效管理,促进项目优化整合,努力提高扶贫资金使用效益,促进全区精准扶贫工作有序推进;大力筹集专项资金,强化环境保护,实施“厕所革命”,有序推进乡镇卫生院污水处理管网建设,促进绿色发展。

四是加大“三农”投入力度。严格落实各项惠农政策,有序推进农村基础设施建设;科学规划农业综合开发项目,加快现代农业发展步伐;大力引导土地流转,积极扶持农业新型经营主体;稳步推进农村集体产权制度改革,扎实开展美丽乡村建设,加快城乡一体化步伐。

3、充分发挥财政理财职能,深化完善改革

一是不断完善部门预算编制。结合年度财政预算执行情况审计及预算执行情况检查中发现的问题,分析原因,扎实整改,使2019年财政预算编制更加科学、精细、完整。

二是注重收支平衡。跟进收入进度,及时做好全区收入、财力及收支分析和预判,为领导决策提供依据;进一步督促预算部门加大支出预算执行力度,明确时间节点,争取财政资金早拨付、早见效;同时,强化预算约束力,压缩一切超预算支出,时刻防范和化解债务风险,努力实现全年收支平衡。

三是全面推进镇、村账务“中介机构代理”业务。认真总结试点经验,加大镇、村账务“中介机构代理”业务推广力度,规范镇、村财务行为,切实缓解财政所人手不足、人员老化问题,着力解除财政干部既当运动员又当裁判员的尴尬现状,使财政所集中精力聚焦主业,强化乡镇财政财务监管。

四是进一步提升财政资金运行效率。继续清理盘活财政存量资金,加大资金整合统筹使用力度;继续在公平、公正、公开的基础上,对社保资金定存实行竞争性公开招标,规范财政资金存放管理,实现财政资金在安全存放的同时保值增值。

主任、各位副主任、各位委员,做好今年的财政工作,任务艰巨、责任重大,下半年,我们将在区委、区政府的正确领导下,自觉接受区人大常委会的监督指导,坚定信心、再鼓干劲、突出重点、精准发力,奋力开创沙市财政事业新局面,为努力“提升城市经济首位度、打造社会发展首善区”贡献出更大的“财政力量”

沙市区2017年财政决算公开表.pdf


沙市区2017年财政决算公开重要事项说明.pdf