今天是:
首页 > 政府预算 > 正文
关于沙市区2017年财政预算执行和2018年财政预算草案的报告
信息来源: 区财政局 | 发布时间:2018-01-05

 关于沙市区2017年财政预算执行和

2018年财政预算草案的报告

荆州市沙市区财政局

 

受区人民政府委托,向大会书面报告沙市区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况(预计)

全区一般公共预算收入393727万元,为预算的101%,比上年增长12.5%。其中:上划中央收入190984万元,为预算的101.5%,比上年增长14.1%;地方公共预算收入202743万元,为预算的100.5%,比上年增长11%。

收入分部门情况:国税部门236967万元,为预算的100.1%,比上年增长14.6%(剔除营改增后可比口径);地税部门136020万元,为预算的104.1%,比上年增长14.9%(剔除营改增后可比口径);财政部门20740万元,为预算的92.5%,比上年下降7.5%。

全区一般公共预算支出234665万元,为预算的114.6%。

全区收支平衡情况是:总收入385496万元,总支出377226万元,收支相抵,年终结余8270万元,结转下年支出8270万元。

区本级一般公共预算收入343267万元,为预算的101.2%。其中:上划中央收入166749万元,为预算的101.7%;地方公共预算收入176518万元,为预算的100.6%。

区本级一般公共预算支出222465万元,为预算的114.8%。一般公共预算支出主要情况为:(1)一般公共服务支出12899万元,为预算的98.4%;(2)公共安全支出10454万元,为预算的88.7%(公安部门支出按实际到位资金列支);(3)教育支出46525万元,为预算的87.5%,主要原因是,①沙北实验小学至今尚未开工,②信息化建设资金正在办理采购手续中,③养老保险和职业年金仅部分人员做实;(4)科学技术支出4589万元,为预算的117.9%;(5)文化体育与传媒支出415万元,为预算的92.2%;(6)社会保障和就业支出42928万元,为预算的96.3%;(7)医疗卫生与计划生育支出20089万元,为预算的126.6%(上级增加专项支出);(8)城乡社区支出14298万元,为预算的90.7%;(9)农林水支出15936万元,为预算的117.9%(上级增加农业专项资金);(10)交通运输支出6472万元,为预算的142.1%(上级增加交通专项支出);(11)资源勘探信息等支出1141万元,为预算的113.3%(上级增加专项资金);(12)住房保障支出35593万元(上级专项资金);(13)粮油物资储备支出1614万元,为预算的107.8%;(14)债务付息支出3066万元,为预算的93.6%。

区本级收支平衡情况是:总收入382061万元,其中,地方公共预算收入176518万元,上级财政补助收入162876万元,上年结余收入13897万元,调入预算稳定调节基金2280万元,上解收入22790万元,地方政府一般债券转贷收入3700万元;总支出373791万元,其中,一般公共预算支出222465万元,上解支出142561万元,补助支出8765万元;收支相抵,年终结余8270万元,全部结转下年支出。

(二)政府性基金预算执行情况(预计)

政府性基金收入6100万元,为预算的100.2%。其中:国有土地收益基金收入220万元,为预算的104.8%;农业土地开发资金收入180万元,为预算的101.7%;国有土地使用权出让收入5600万元,为预算的100%;城市基础设施配套费收入100万元,为预算的100%。

政府性基金支出10365万元,为预算的105.6%。其中城乡社区支出10057万元,为预算的103.6%,具体为:国有土地使用权出让收入安排的支出5620万元,为预算的100.3%;国有土地收益基金支出200万元,为预算的95.2%;农业土地开发资金支出180万元,为预算的101.7%;新增建设用地土地有偿使用费安排的支出337万元(债券);城市基础设施配套费安排的支出为100万元,为预算的100%;污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出3620万元,为预算的100%。社会保障和就业支出87万元(上级下达大中型水库移民后期扶持专项基金),为预算的167.3%。农林水支出15万元(上级下达三峡水库库区专项基金),为预算的50%。其他支出206万元,为预算的4120%(上级增加彩票公益金)。

政府性基金收支平衡情况是:总收入13535万元,其中,本年收入6100万元,上年结余收入2008万元,补助收入1497万元,地方政府专项债券转贷收入3930万元;总支出10365万元;收支相抵,年终结余3170万元。

(三)国有资本经营预算执行情况(预计)

国有资本经营预算收入230万元,为预算的100%,全部为其他国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算支出230万元,为预算的100%。其中:社会保障和就业支出135万元,其他国有资本经营预算支出95万元。

国有资本经营预算收支平衡情况是:总收入539万元,其中,本年收入预算230万元,上年结余收入309万元;总支出230万元;收支相抵,年终结余309万元。

(四)社会保险基金预算执行情况(预计)

社会保险基金收入72990万元(征收数,下同),为预算的113%,其中:企业职工基本养老保险基金收入35516万元,为预算的104.5%;城乡居民基本养老保险基金收入761万元,为预算的38%(预算数含失地农民养老保险,但实际执行数依据省厅口径发生变化,剔除了此项收入);机关事业单位基本养老保险基金收入22112万元,为预算的134.8%;城镇职工基本医疗保险基金收入10110万元,为预算的124.8%;城乡居民基本医疗保险基金收入3170万元,为预算的105.8%;工伤保险基金收入705万元,为预算的128.4%;失业保险基金收入411万元,为预算的102.6%;生育保险基金收入205万元,为预算的120.7%。

社会保险基金支出146530万元,为预算的147.1%,其中:企业职工基本养老保险基金支出70103万元,为预算的104.9%;城乡居民基本养老保险基金支出2350万元,为预算的123.7%;机关事业单位基本养老保险基金支出53116万元,为预算的639.3%(含2014年10月以后各单位支付的退休费支出);城镇职工基本医疗保险基金支出8588万元,为预算的104.4%;城乡居民基本医疗保险基金支出11106万元,为预算的83.3%;工伤保险基金支出522万元,为预算的130.5%;失业保险基金支出542万元,为预算的108.4%;生育保险基金支出203万元,为预算的281.9%。

社会保险基金收支平衡情况是:总收入189457万元,其中,本年收入72990万元,上年结余收入44948万元,补助收入70806万元,其他收入713万元;总支出146530万元;收支相抵,年终结余42927万元。

二、2018年财政预算草案

(一)一般公共预算

全区一般公共预算收入438222万元,比上年增长11.3%。其中:上划中央收入212567万元,比上年增长11.3%;地方公共预算收入225655万元,比上年增长11.3%。分征收部门安排情况为:国税部门263745万元,比上年增长11.3%;地税部门151394万元,比上年增长11.3%;财政部门23083万元,比上年增长11.3%。全区一般公共预算支出200654万元。

区本级一般公共预算收入382048万元,比上年增长11.3%。其中:上划中央收入185585万元,比上年增长11.3%;地方公共预算收入196463万元,比上年增长11.3%。

区本级一般公共预算支出(含上年结转支出)188780万元,比上年增长10.9%(按可比口径),主要是保障了五项奖励性补贴、提高单位公用经费标准、增加背街小巷建设投入、补助新机关养老保险差额、新增国家储备林项目建设、支持美丽乡村建设、增加环卫环境整治投入、银行贷款及债券利息、教育、医疗卫生项目投入等,对部分项目进行增减调整,以及削减单位一般性支出等。以下按功能分类科目支出不再一一对比说明。区本级一般公共预算支出分主要科目为:

1、一般公共服务支出20313万元,主要是保障区级机关正常运转等支出。

2、公共安全支出10826万元,主要是保障政法机关正常运转及维稳、安防、办案等支出。

3、教育支出50234万元,主要是保障教职工人员、公用经费及落实各项教育政策支出。

4、科学技术支出2085万元,主要是保障机构运转及相关科技项目支出。

5、文化体育与传媒支出485万元,主要是保障机构运转及安排文化、体育、文物保护等相关支出。

6、社会保障和就业支出39519万元,主要是保障机构运转,补充基本养老、机关养老、医疗、工伤保险基金,支持做好优抚和退役安置工作,促进社会就业等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出17644万元,主要是保障机构运转,支持医药卫生体制改革,安排新型农村合作医疗配套资金、基本公共卫生服务经费、计生家庭奖扶、村卫生室实施基本药物定额补助、乡镇卫生院经费,实施城区居民免费孕前检查,安排艾滋病防治经费等。

8、城乡社区支出15952万元,主要是保障机构运转,安排街巷维修、城市保洁和环境卫生治理等经费。

9、农林水支出8641万元,主要是保障机构运转,安排精准扶贫、农业支持保护补贴、水利设施建设、农业产业化经营、国家储备林建设、美丽乡村建设等支出。

10、交通运输支出7406万元,主要是保障机构运转,安排公路维修保养、公路前期设计、中心城区港口码头整治、黄标车补贴等支出。

11、资源勘探信息等支出1218万元,主要是保障机构运转,安排安全生产监管、企业挂牌上市奖补等支出。

12、商业服务业等支出1322万元,主要是菜市场改造升级及管理等经费。

13、粮油物资储备支出1068万元,主要是保障机构运转,安排粮食财务挂账利息、粮食风险基金。

14、预备费2100万元,占一般公共预算支出的1%,符合法定要求。

15、债务付息支出5504万元,主要用于偿还城投公司贷款利息、政府债券利息支出。

区本级收支平衡情况是:总收入353127万元,其中,地方公共预算收入196463万元,上级财政补助收入108291万元,上年结余收入8270万元,调入预算稳定调节基金15060万元,上解收入25043万元;总支出352943万元,其中,一般公共预算支出188780万元,上解支出156438万元,补助支出7725万元;收支相抵,年终结余184万元。

(二)政府性基金预算

政府性基金收入6155万元,其中:国有土地收益基金收入245万元,比上年增长11.4%;农业土地开发资金收入207万元,比上年增长15%;国有土地使用权出让收入5403万元,比上年下降4%;城市基础设施配套费收入300万元,比上年增长200%。

政府性基金支出7344万元。其中城乡社区支出为6155万元,具体为:国有土地使用权出让收入安排的支出5403万元,国有土地收益基金支出245万元,农业土地开发资金支出207万元,城市基础设施配套费安排的支出300万元。社会保障和就业支出13万元(上级下达大中型水库移民后期扶持专项基金结转支出)。农林水支出(上级下达大中型水库库区专项基金结转支出)5万元。车辆通行费安排的支出1171万元(上级专项资金结转支出,用于红门路桥至长湖段公路养护改建工程)。

政府性基金收支平衡情况是:总收入9325万元,其中,本年收入6155万元,上年结余收入3170万元;总支出7344万元;收支相抵,年终结余1981万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入200万元,全部为其他国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算支出200万元,其中,社会保障和就业支出135万元,其他国有资本经营预算支出65万元。

国有资本经营预算收支平衡情况是:总收入509万元,其中,本年收入200万元,上年结余收入309万元;总支出200万元;收支相抵,年终结余309万元。

(四)社会保险基金预算

社会保险基金收入64687万元(缴费收入),比上年减少11%,其中:企业职工基本养老保险基金收入37824万元,比上年增长6%;城乡居民基本养老保险基金收入877万元,比上年增长15%;机关事业单位基本养老保险基金收入9900万元,比上年减少55%;城镇职工基本医疗保险基金收入10439万元,比上年增长3%;城乡居民基本医疗保险基金收入4005万元,比上年增长26%;工伤保险基金收入760万元,比上年增长8%;失业保险基金收入658万元,比上年增长60%;生育保险基金收入224万元,比上年增长9%。

社会保险基金支出120460万元,比上年减少18%,其中:企业职工基本养老保险基金支出76547万元,比上年增长9%;城乡居民基本养老保险基金支出2487万元,比上年增加6%;机关事业单位基本养老保险基金支出18544万元,比上年减少65%;城镇职工基本医疗保险基金支出9207万元,比上年增长7%;城乡居民基本医疗保险基金支出12226万元,比上年增长10%;工伤保险基金支出567万元,比上年增长9%;失业保险基金支出655万元,比上年增长21%;生育保险基金支出227万元,比上年增长12%。

社会保险基金收支平衡情况是:总收入156938万元,其中,本年收入64687万元,上年结余收入42927万元,补助收入48611万元,其他收入713万元;社会保险基金支出120460万元;收支相抵,年终结余36478万元。

三、认真做好2018年的预算执行工作

2018年,我们将认真贯彻区委、区人大、区政府的各项决策部署和工作要求,围绕上述预算安排,加大积极财政政策的落实力度,全力培植税源,切实保障民生,全面强化管理,努力完成全年财政收支预算,为沙市实现新跨越提供坚实的财力保障。

(一)加大创新发展支持力度。继续落实积极的财政政策,深入推进供给侧结构性改革,着力推动实体经济升级发展、绿色发展、品牌发展。全力扶持本地骨干企业,在县域经济及重大产业发展调度资金、助保贷、续贷过桥资金等方面进行大力倾斜,帮助企业排忧解难,支持企业做大做强。继续创新融资性担保体系,完善公共服务平台,缓解中小微企业融资难、融资贵问题。加大对招商引资工作的支持力度,统筹资金,加强园区基础设施建设,拓展园区发展平台,为真正引进纳税大户、解决就业人员多的企业提供良好的发展环境。全面协调好资金调度,支持全区重点项目和战略性工程建设,促进重点项目早建成、早投产,尽快产生新增财源。

(二)加大民生保障和改善力度。坚持尽力而为、量力而行、持续推进的工作思路,坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期,完善公共服务体系,使民众的获得感、幸福感、安全感不断提升。认真执行国家保障公平的财政政策,全面深化机关事业单位养老保险制度改革,保障养老金和医疗保险金的及时足额发放。切实落实好民生工程建设资金,完善义务教育经费保障机制,支持义务教育均衡发展;支持深化文化体制改革,完善公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动;支持城乡安防工程建设,切实维护民众日常生活安全;加大财政支持就业力度,提高职业技能培训质量,鼓励创业带动就业,着力拓展全方位公共就业平台。统筹资源扶贫攻坚,精准使用扶贫专项资金,加快项目实施进度,确保工程质量,让项目区农民早日脱贫、持续受益。严格落实各项惠农政策,深化完善农村土地制度和农村集体产权制度改革,巩固农村土地确权和二轮承包成果,扎实推进农村基础设施建设,培育农业新型经营主体,健全农业社会化服务体系,加快推进农业农村现代化,加快城乡一体化步伐。

(三)加大财政预算管理力度。强化征收管理,加大组织收入力度,深度开展部门合作联动,协调好旧城改造办、项目办、住建局、招商局、交通局、沙北公司、区城投等部门,加强国、地两税联合纳税大厅建设,深挖房地产行业税收,稳步推进零散税源的整治稽查,同时加大社会保险基金的征收力度,确保依法征收、应收尽收。深化完善政府预算体系和预算编制机制,健全完善项目库管理,积极稳妥推进中期财政规划,实现部门预算编制科学化、精细化。规范财政资金定存管理,巩固现有成效,完善管理办法,形成规范、完善的程序化操作模式,促进财政间歇资金保值增值。清理盘活财政存量资金,加大统筹使用力度,提升政府宏观调控能力。加大国有资产监管力度,扎实推进资金、资产两手抓,严格行政事业单位国有资产配置管理、处置管理和使用管理,从源头上防控国有资产的闲置、浪费。深化乡镇财政财务规范化管理,总结试点经验,加快推进委托社会机构代理村级记账工作,全面规范乡镇财政财务管理。加大区级专项资金检查力度,人大、纪委、监察、审计、财政,共同作业,严防财政资金闲置、挪用、浪费,提高资金使用效益。全面强化政府债务管理,完善政府性债务预警管理机制,规划政府性债务还款计划,制定政府性债务风险应急处置预案,有效防范和化解政府性债务风险。加大财政资金借款的回收力度,确保财政资金借款回收有序推进,资金运行安全畅通。

完成2018年预算任务艰巨,意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在人大代表、政协委员及社会各界的监督支持下,以更加求真务实、改革攻坚的作风,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作,为加快实现沙市“四个重振”宏伟目标做出新的贡献!

 

 

 

 

沙市区六届人大二次会议秘书处                         2017年12月22日印

 2018上级转移支付纳入预算等情况说明:

1、上级转移支付纳入预算情况。2018年将相对固定的上级一般性转移支付纳入收入预算50916万元,相应安排支出预算。其中: ⑴一般公共服务支出69万元;⑵公共安全支出525万元;⑶教育支出284万元;⑷社会保障和就业支出29370万元;⑸医疗卫生和计划生育支出11438万元;⑹节能环保支出206万元;⑺城乡社区支出1293万元;⑻农林水支出5399万元;⑼交通运输支出1119万元; ⑽资源勘探信息等支出400万元;⑾粮油物资储备支出813万元。

2、本级政府举借债务情况。2018年财政预算编制期间,区本级未举借债务,因此区本级财政预算未发生债务收入,也未编制因举借新的债务而产生的还本付息支出预算。

3、“三公”经费预算安排情况。“因公出国(境)费用”年初不安排预算,年度执行中,根据单位人员实际因公出国(境)情况,经审批后追加支出预算;“公务用车运行维护费”划分单位类别,按财政供养车辆每车每年3万元标准安排预算;“公务接待费”按在职人员人年平2500元及低于上年实际支出额安排预算。





图04.jpg

图05.jpg

图06.jpg

图07.jpg

图08.jpg

图09.jpg

图10.jpg

图11.jpg

图12.jpg

图13.jpg

图14.jpg

图15.jpg

图16.jpg

图17.jpg

图18.jpg

图19.jpg

图20.jpg

图21.jpg

图22.jpg

图23.jpg

图24.jpg

图25.jpg

图26.jpg

图27.jpg

图28.jpg

图29.jpg

图30.jpg

图31.jpg



0